新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2020年10月30日 9:01
(個別) 資産 27.51%減 1202万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 11,442,879 | 11,403,016 |
| 2012/08 | 12,486,830 | 12,445,993 |
| 2013/02 | 15,033,336 | 14,990,442 |
| 2013/08 | 98,056,761 | 96,385,661 |
| 2014/02 | 121,834,020 | 119,551,634 |
| 2014/08 | 204,270,582 | 200,664,291 |
| 2015/02 | 200,511,481 | 196,532,456 |
| 2015/08 | 163,248,989 | 160,453,828 |
| 2016/02 | 107,944,759 | 105,568,957 |
| 2016/08 | 89,334,788 | 88,120,280 |
| 2017/02 | 92,527,285 | 91,339,464 |
| 2017/08 | 61,267,913 | 60,464,591 |
| 2018/02 | 42,816,061 | 42,203,313 |
| 2018/08 | 31,451,625 | 30,875,727 |
| 2019/02 | 24,696,697 | 24,386,880 |
| 2019/08 | 18,557,346 | 18,303,354 |
| 2020/02 | 16,588,191 | 16,437,858 |
| 2020/08 | 12,025,522 | 11,877,465 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年2月（個）
- 1144万
- 2012年8月（個） +9.12%
- 1248万
- 2013年2月（個） +20.39%
- 1503万
- 2013年8月（個） +552.26%
- 9805万
- 2014年2月（個） +24.25%
- 1億2183万
- 2014年8月（個） +67.66%
- 2億427万
- 2015年2月（個） -1.84%
- 2億51万
- 2015年8月（個） -18.58%
- 1億6324万
- 2016年2月（個） -33.88%
- 1億794万
- 2016年8月（個） -17.24%
- 8933万
- 2017年2月（個） +3.57%
- 9252万
- 2017年8月（個） -33.78%
- 6126万
- 2018年2月（個） -30.12%
- 4281万
- 2018年8月（個） -26.54%
- 3145万
- 2019年2月（個） -21.48%
- 2469万
- 2019年8月（個） -24.86%
- 1855万
- 2020年2月（個） -10.61%
- 1658万
- 2020年8月（個） -27.51%
- 1202万
純資産
- 2012年2月（個）
- 1140万
- 2012年8月（個） +9.15%
- 1244万
- 2013年2月（個） +20.44%
- 1499万
- 2013年8月（個） +542.98%
- 9638万
- 2014年2月（個） +24.03%
- 1億1955万
- 2014年8月（個） +67.85%
- 2億66万
- 2015年2月（個） -2.06%
- 1億9653万
- 2015年8月（個） -18.36%
- 1億6045万
- 2016年2月（個） -34.21%
- 1億556万
- 2016年8月（個） -16.53%
- 8812万
- 2017年2月（個） +3.65%
- 9133万
- 2017年8月（個） -33.8%
- 6046万
- 2018年2月（個） -30.2%
- 4220万
- 2018年8月（個） -26.84%
- 3087万
- 2019年2月（個） -21.02%
- 2438万
- 2019年8月（個） -24.95%
- 1830万
- 2020年2月（個） -10.19%
- 1643万
- 2020年8月（個） -27.74%
- 1187万
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