新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月6日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,681,248 | 1,138,219 |
| 投資信託受益証券 | 53,860,314 | 35,656,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 |
| 流動資産計 | 55,542,564 | 36,795,333 |
| 資産の部合計 | 55,542,564 | 36,795,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 703,392 | 569,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,490 | 1,062 |
| 未払委託者報酬 | 47,476 | 33,833 |
| その他未払費用 | 2,157 | 1,613 |
| 流動負債計 | 754,515 | 606,156 |
| 負債の部合計 | 754,515 | 606,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,546,801 | 49,844,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,758,752 | -13,655,042 |
| 元本等合計 | 54,788,049 | 36,189,177 |
| 純資産の部合計 | 54,788,049 | 36,189,177 |
| 負債・純資産合計 | 55,542,564 | 36,795,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
