新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月7日 至 2015年8月6日 | 自 2015年8月7日 至 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,591,881 | 1,194,061 |
| 受取利息 | 365 | 276 |
| 有価証券売買等損益 | -1,715,890 | -5,898,263 |
| 営業収益合計 | -123,644 | -4,703,926 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,840 | 6,793 |
| 委託者報酬 | 281,420 | 216,278 |
| その他費用 | 2,157 | 1,613 |
| 営業費用合計 | 292,417 | 224,684 |
| 全事業営業損失（△） | -416,061 | -4,928,610 |
| 当期経常損失（△） | -416,061 | -4,928,610 |
| 当年度純損失（△） | -416,061 | -4,928,610 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -296,578 | 97,337 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,758,752 | -13,655,042 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,334,108 | 1,634,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,334,108 | 1,634,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,092,871 | 5,459 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,092,871 | 5,459 |
| 分配金 | 5,237,901 | 3,499,317 |
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