新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年8月7日至2020年2月6日	当 期自2020年2月7日至2020年8月6日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△35,619,982	△37,357,733
剰余金増加額又は欠損金減少額		691,003	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	691,003	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		604,812	714,982

2020/10/30 9:01