新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年2月6日: 53,959
2012年8月6日 +12.28%: 60,585
2013年2月6日 +13.76%: 68,924
2013年8月6日 +74.55%: 12万

個別

2013年8月6日: 12万
2014年2月6日 +150.02%: 30万
2014年8月6日 +8.43%: 32万
2015年2月6日 +0.38%: 32万
2015年8月6日 -10.68%: 29万
2016年2月8日 -23.16%: 22万
2016年8月8日 -15.22%: 19万
2017年2月6日 -1.63%: 18万
2017年8月7日 -32.34%: 12万
2018年2月6日 -38.08%: 78,502
2018年8月6日 -40.74%: 46,519
2019年2月6日 -32.64%: 31,336
2019年8月6日 -3.9%: 30,113
2020年2月6日 -2.03%: 29,501
2020年8月6日 -8.89%: 26,878

個別

2013年8月6日: 22万
2014年2月6日 +132.54%: 52万
2014年8月6日 +88.66%: 99万
2015年2月6日 +10.96%: 110万
2015年8月6日 -13.5%: 95万
2016年2月8日 -26.66%: 69万
2016年8月8日 -24.93%: 52万
2017年2月6日 -11.11%: 46万
2017年8月7日 -9.29%: 42万
2018年2月6日 -39%: 25万
2018年8月6日 -30.11%: 18万
2019年2月6日 -19.45%: 14万
2019年8月6日 -20.56%: 11万
2020年2月6日 -21.03%: 91,135
2020年8月6日 -26.83%: 66,681

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年8月7日至2020年2月6日	当期自2020年2月7日至2020年8月6日
	その他費用	184	182
	営業費用合計	29,501	26,878
営業利益		146,001	46,026

2020/10/30 9:01

#2 附属明細表（連結）

2019年11月30日で終了する会計年度

	(USD)
その他の費用	(26,605)
営業費用合計	(495,577)

e border="0" style="width:434.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(USD)収入債券の利子収入1,234,350銀行利息収入3,012金融資産および負債(損益通算後の評価額)による純損失(296,355)収益(損失)合計941,007営業費用受託および管理事務代行報酬(79,636)管理報酬(4,560)運用会社報酬(89,956)副管理事務代行報酬(49,344)保管報酬(20,648)管理サービス提供会社報酬(43,765)販売会社報酬(109,412)代行協会員報酬(21,080)監査報酬(24,903)法律顧問料(25,668)その他の費用(26,605)営業費用合計(495,577)純利益445,430既払分配金(710,114)(710,114)運用の結果生じた償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額(264,684)ポートフォリオ明細書
2019年11月30日現在

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