新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月6日 | 2015年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,961,133 | 1,681,248 |
| 投資信託受益証券 | 57,984,323 | 53,860,314 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 59,946,458 | 55,542,564 |
| 資産の部合計 | 59,946,458 | 55,542,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,194 | 703,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,677 | 1,490 |
| 未払委託者報酬 | 53,427 | 47,476 |
| その他未払費用 | 2,398 | 2,157 |
| 流動負債計 | 1,077,696 | 754,515 |
| 負債の部合計 | 1,077,696 | 754,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,511,367 | 61,546,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,605 | -6,758,752 |
| 元本等合計 | 58,868,762 | 54,788,049 |
| 純資産の部合計 | 58,868,762 | 54,788,049 |
| 負債・純資産合計 | 59,946,458 | 55,542,564 |
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