新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,675 | 58,859 |
| 投資信託受益証券 | 6,116,282 | 5,827,045 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産計 | 6,265,958 | 5,886,905 |
| 資産の部合計 | 6,265,958 | 5,886,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,785 | 16,595 |
| 未払受託者報酬 | 157 | 150 |
| 未払委託者報酬 | 5,486 | 4,799 |
| その他未払費用 | 260 | 184 |
| 流動負債計 | 55,688 | 21,728 |
| 負債の部合計 | 55,688 | 21,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,616,717 | 11,616,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,406,447 | -5,751,540 |
| （分配準備積立金） | － | 1,694 |
| 元本等合計 | 6,210,270 | 5,865,177 |
| 純資産の部合計 | 6,210,270 | 5,865,177 |
| 負債・純資産合計 | 6,265,958 | 5,886,905 |
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