新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月6日 | 2020年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,040 | 78,253 |
| 投資信託受益証券 | 5,492,342 | 5,540,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 5,573,382 | 5,620,097 |
| 資産の部合計 | 5,573,382 | 5,620,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,595 | 16,595 |
| 未払受託者報酬 | 145 | 155 |
| 未払委託者報酬 | 4,671 | 4,942 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債計 | 21,592 | 21,876 |
| 負債の部合計 | 21,592 | 21,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,616,717 | 11,616,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,064,927 | -6,018,496 |
| 元本等合計 | 5,551,790 | 5,598,221 |
| 純資産の部合計 | 5,551,790 | 5,598,221 |
| 負債・純資産合計 | 5,573,382 | 5,620,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
