新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 | 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,774 | 79,418 |
| 有価証券売買等損益 | -268,478 | 96,084 |
| 営業収益合計 | -183,704 | 175,502 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 900 | 892 |
| 委託者報酬 | 29,032 | 28,425 |
| その他費用 | 181 | 184 |
| 営業費用合計 | 30,113 | 29,501 |
| 全事業営業損失（△） | -213,817 | 146,001 |
| 当期経常損失（△） | -213,817 | 146,001 |
| 四半期純損失（△） | -213,817 | 146,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,064,927 | -6,018,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 99,570 | 99,570 |
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