新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月7日 至 2019年2月6日 | 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 109,887 | 84,774 |
| 有価証券売買等損益 | -158,124 | -268,478 |
| 営業収益合計 | -48,237 | -183,704 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 920 | 900 |
| 委託者報酬 | 30,232 | 29,032 |
| その他費用 | 184 | 181 |
| 営業費用合計 | 31,336 | 30,113 |
| 全事業営業損失（△） | -79,573 | -213,817 |
| 当期経常損失（△） | -79,573 | -213,817 |
| 四半期純損失（△） | -79,573 | -213,817 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,751,540 | -6,064,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 265,520 | 99,570 |
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