新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 | 自 2020年2月7日 至 2020年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,418 | 100,235 |
| 有価証券売買等損益 | 96,084 | -27,331 |
| 営業収益合計 | 175,502 | 72,904 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 892 | 775 |
| 委託者報酬 | 28,425 | 25,921 |
| その他費用 | 184 | 182 |
| 営業費用合計 | 29,501 | 26,878 |
| 全事業営業利益 | 146,001 | 46,026 |
| 当期経常利益 | 146,001 | 46,026 |
| 四半期純利益 | 146,001 | 46,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,018,496 | -6,072,040 |
| 分配金 | 99,570 | 99,570 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
