新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月6日 | 2013年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,604 | 10,260,796 |
| 投資信託受益証券 | 14,913,731 | 40,492,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 流動資産合計 | 15,033,336 | 50,753,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,033,336 | 50,753,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,000 | 728,866 |
| 未払受託者報酬 | 371 | 929 |
| 未払委託者報酬 | 12,111 | 29,656 |
| その他未払費用 | 412 | 850 |
| 流動負債合計 | 42,894 | 760,301 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,894 | 760,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 42,517,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,990,442 | 7,476,284 |
| （分配準備積立金） | 4,990,442 | 2,760,575 |
| 元本等合計 | 14,990,442 | 49,993,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,990,442 | 49,993,498 |
| 負債純資産合計 | 15,033,336 | 50,753,799 |
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