新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,769 | 305,339 |
| 投資信託受益証券 | 15,835,853 | 12,763,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 |
| 流動資産計 | 16,135,624 | 13,069,697 |
| 資産の部合計 | 16,135,624 | 13,069,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,524 | 142,789 |
| 未払受託者報酬 | 488 | 325 |
| 未払委託者報酬 | 15,633 | 10,503 |
| その他未払費用 | 894 | 477 |
| 流動負債計 | 180,539 | 154,094 |
| 負債の部合計 | 180,539 | 154,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,893,357 | 19,990,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,938,272 | -7,074,865 |
| 元本等合計 | 15,955,085 | 12,915,603 |
| 純資産の部合計 | 15,955,085 | 12,915,603 |
| 負債・純資産合計 | 16,135,624 | 13,069,697 |
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