新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月7日-平成26年2月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月7日-平成26年2月6日)で絞込み

個別

2013年8月6日: 550万
2014年2月6日 -87.71%: 67万

個別

2013年8月6日: 372万
2014年2月6日 -39.71%: 224万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年2月7日至平成25年8月6日	当期自平成25年8月7日至平成26年2月6日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,099,772	2,995,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,502,178	676,431
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,502,178	676,431
分配金		※11,767,478	※15,123,788

2014/04/28 9:09

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