新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)で絞込み

個別

2017年2月6日: 48万
2017年8月7日 -99.19%: 3,917

個別

2017年2月6日: 35万
2017年8月7日 -6.52%: 32万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年8月9日至平成29年2月6日	当期自平成29年2月7日至平成29年8月7日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,758,497
剰余金減少額又は欠損金増加額		486,390	3,917
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	486,390	3,917
分配金		※12,206,396	※11,324,248

2017/10/31 9:03

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