| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 | 当 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年2月7日 至2019年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(981,886円)及び分配準備積立金(1,694円)より分配対象額は994,615円(1万口当たり599.33円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年8月7日 至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(948,422円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は954,585円(1万口当たり575.21円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年3月7日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(978,020円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は991,982円(1万口当たり597.75円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年9月7日 至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(937,990円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は947,756円(1万口当たり571.10円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年4月9日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(975,387円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は985,266円(1万口当たり593.70円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年10月8日 至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(931,161円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は946,327円(1万口当たり570.24円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年5月8日 至2019年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(968,671円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は978,549円(1万口当たり589.65円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年11月7日 至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(929,732円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は936,800円(1万口当たり564.50円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年6月7日 至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(961,954円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は975,440円(1万口当たり587.78円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年12月7日 至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(920,205円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は933,617円(1万口当たり562.58円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年7月9日 至2019年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(958,845円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は965,017円(1万口当たり581.50円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年1月7日 至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(917,022円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は924,631円(1万口当たり557.16円)であり、うち16,595円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
