有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定) | 30,500 | 231,060,985 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 30,500 | 231,060,985 | ||
| 組入時価比率:46.0% | 100.0% | ||||
| 投資信託受益証券合計 | 231,060,985 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内債券マザーファンド | 196,200,501 | 226,611,578 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 196,200,501 | 226,611,578 | ||
| 組入時価比率:45.1% | 100.0% | ||||
| 親投資信託受益証券合計 | 226,611,578 | ||||
| 合計 | 457,672,563 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。