(4)【その他の手数料等】
■ 各ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料、スワップ取引に係る費用等を間接的にご負担いただきます。
なお、投資対象とする外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)」の取得申込み時の手数料はありませんが、解約申込み時の手数料として、ファンド買戻日の買戻し価額に0.40%の率を乗じて得た額がかかります。
また、以下の運営管理費用がかかり、当該外国投資信託の価額に反映されます。
・管理事務代行報酬:上限年間70,000米ドル
・受託報酬:上限年間20,000米ドル
・登録事務代行報酬:毎月700米ドルおよび1取引当たり20米ドル
・その他弁護士費用等
「国内債券マザーファンド」の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。

■ 各ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.01296%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ 各ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ 各ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、投資対象とする投資信託証券の投資信託財産に関する租税、投資信託財産に関する受託事務の処理に要する費用、海外における資産の保管等に要する費用等につきましては、間接的に受益者の負担となります。
※ 上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。