有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(2)【損益計算書】
| 期 別 科 目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (自 平成 23年 4月 1 日 | (自 平成 24年 4月 1 日 | |||||
| 至 平成 24年 3月 31 日) | 至 平成 25年 3月 31 日) | |||||
| 金 額 | 金 額 | |||||
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 9,376,702 | 9,375,527 | ||||
| 運用受託報酬 | 46,228 | 172,528 | ||||
| 投資助言報酬 | 18,232 | 17,281 | ||||
| 営業収益計 | 9,441,163 | 9,565,338 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 5,120,825 | 5,049,257 | ||||
| 広告宣伝費 | 197,828 | 245,879 | ||||
| 公告費 | 1,861 | 250 | ||||
| 受益権管理費 | 11,275 | 11,634 | ||||
| 調査費 | 1,284,694 | 1,205,647 | ||||
| 調査費 | 217,345 | 284,730 | ||||
| 委託調査費 | 1,067,349 | 920,917 | ||||
| 委託計算費 | 218,981 | 223,541 | ||||
| 営業雑経費 | 224,765 | 224,886 | ||||
| 通信費 | 46,975 | 48,257 | ||||
| 印刷費 | 166,251 | 152,770 | ||||
| 諸経費 | ― | 12,246 | ||||
| 協会費 | 8,409 | 8,351 | ||||
| 諸会費 | 3,129 | 3,261 | ||||
| 営業費用計 | 7,060,232 | 6,961,096 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | 1,106,058 | 1,230,336 | ||||
| 役員報酬 | 124,707 | 153,361 | ||||
| 給料・手当 | 895,319 | 1,076,974 | ||||
| 賞与 | 86,032 | ― | ||||
| 交際費 | 18,762 | 18,065 | ||||
| 寄付金 | 39,015 | 41,841 | ||||
| 旅費交通費 | 53,988 | 48,965 | ||||
| 租税公課 | 18,505 | 22,377 | ||||
| 不動産賃借料 | 200,615 | 193,493 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 119,240 | ― | ||||
| 退職給付費用 | 23,022 | 152,263 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 4,790 | 5,870 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 44,407 | 36,468 | ||||
| 諸経費 | 340,584 | 285,230 | ||||
| 一般管理費計 | 1,968,991 | 2,034,913 | ||||
| 営業利益 | 411,940 | 569,328 | ||||
| 期 別 科 目 | 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 平成 23年 4月 1 日 | (自 平成 24年 4月 1 日 | ||||||
| 至 平成 24年 3月 31 日) | 至 平成 25年 3月 31 日) | ||||||
| 金 額 | 金 額 | ||||||
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
| 営業外収益 | |||||||
| 受取配当金 | *1 | 19,049 | 18,795 | ||||
| 有価証券利息 | 4,056 | 3,326 | |||||
| 受取利息 | 1,442 | 1,294 | |||||
| 約款時効収入 | 131 | 13 | |||||
| 賞与引当金戻入 | ― | 17,239 | |||||
| 雑益 | 45,964 | 365 | |||||
| 営業外収益計 | 70,644 | 41,035 | |||||
| 営業外費用 | |||||||
| 時効後返還金 | 1,550 | 962 | |||||
| 信託財産負担金 | 327 | 795 | |||||
| 固定資産除却損 | *2 | 138 | 15 | ||||
| 雑損 | 47 | 35 | |||||
| 営業外費用計 | 2,063 | 1,808 | |||||
| 経常利益 | 480,521 | 608,554 | |||||
| 特別利益 | |||||||
| 投資有価証券売却益 | 30,950 | 54,630 | |||||
| 投資有価証券償還益 | ― | 30,325 | |||||
| 特別利益計 | 30,950 | 84,955 | |||||
| 特別損失 | |||||||
| 投資有価証券売却損 | 32,200 | ― | |||||
| 投資有価証券償還損 | ― | 32,247 | |||||
| 投資有価証券評価損 | *3 | ― | 32,860 | ||||
| 貸倒引当金繰入 | 3,000 | ― | |||||
| 特別損失計 | 35,200 | 65,108 | |||||
| 税引前当期純利益 | 476,271 | 628,401 | |||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 252,318 | 280,782 | |||||
| 法人税等調整額 | △23,951 | 228,366 | △26,513 | 254,268 | |||
| 当期純利益 | 247,904 | 374,132 | |||||