クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
以下は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)の財務諸表(2013年10月31日現在)の抜粋を、岡三アセットマネジメントが翻訳したものです。
財務諸表(2013年10月31日現在)
単位:円

資産
担保付スワップ	350,761,285
未実現取引	-
未収利息	238,480
資産合計	350,999,765
負債
未払償還金	-
未払代行手数料	238,480
負債合計	238,480
純資産総額	350,761,285
純資産総額	350,761,285
発行済数量	42,700
1口当たり純資産額	8,214.5500

包括利益計算書(2013年10月31日現在)
単位:円

手数料収入	11,658,739
損失(担保付スワップ)	-77,584,091
純損失	-65,925,352
運用費用	11,658,739
運用費用合計	11,658,739
純損失	-77,584,091