野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 487,647,258 |
| 投資信託受益証券 | 29,739,868,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 |
| 未収入金 | 20,096,076 |
| 未収利息 | 1,214 |
| 流動資産合計 | 30,228,517,794 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 30,228,517,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,944,123 |
| 未払解約金 | 193,057,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,597,951 |
| 未払委託者報酬 | 73,608,570 |
| その他未払費用 | 259,757 |
| 流動負債合計 | 269,523,485 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 269,523,485 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,884,975,471 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -925,981,162 |
| （分配準備積立金） | 1,887,146,565 |
| 元本等合計 | 29,958,994,309 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 29,958,994,309 |
| 負債純資産合計 | 30,228,517,794 |
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