野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,971,239 | 121,435,921 |
| 投資信託受益証券 | 5,081,433,831 | 6,821,100,324 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 | 1,000,884 |
| 未収入金 | 20,096,076 | － |
| 未収利息 | 211 | 287 |
| 流動資産合計 | 5,187,501,750 | 6,943,537,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,187,501,750 | 6,943,537,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,944,123 | 6,261,238 |
| 未払解約金 | 32,618,096 | 38,046,563 |
| 未払受託者報酬 | 432,328 | 1,007,298 |
| 未払委託者報酬 | 12,249,206 | 28,540,141 |
| その他未払費用 | 43,195 | 100,671 |
| 流動負債合計 | 50,286,948 | 73,955,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,286,948 | 73,955,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,944,123,579 | 6,261,238,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 193,091,223 | 608,342,639 |
| （分配準備積立金） | 190,626,405 | 470,914,119 |
| 元本等合計 | 5,137,214,802 | 6,869,581,505 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,137,214,802 | 6,869,581,505 |
| 負債純資産合計 | 5,187,501,750 | 6,943,537,416 |
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