野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,435,921 | 63,377,415 |
| 投資信託受益証券 | 6,821,100,324 | 3,337,242,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,884 | 1,001,277 |
| 未収入金 | － | 83,796,074 |
| 未収利息 | 287 | 138 |
| 流動資産合計 | 6,943,537,416 | 3,485,417,692 |
| 資産合計 | 6,943,537,416 | 3,485,417,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,261,238 | 3,063,950 |
| 未払解約金 | 38,046,563 | 86,941,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,298 | 798,897 |
| 未払委託者報酬 | 28,540,141 | 22,635,057 |
| その他未払費用 | 100,671 | 79,826 |
| 流動負債合計 | 73,955,911 | 113,519,476 |
| 負債合計 | 73,955,911 | 113,519,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,261,238,866 | 3,063,950,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 608,342,639 | 307,947,541 |
| （分配準備積立金） | 470,914,119 | 308,133,905 |
| 元本等合計 | 6,869,581,505 | 3,371,898,216 |
| 純資産合計 | 6,869,581,505 | 3,371,898,216 |
| 負債純資産合計 | 6,943,537,416 | 3,485,417,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
