野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,076,460 | 88,210,369 |
| 投資信託受益証券 | 8,894,971,074 | 6,370,245,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,277 | 1,001,768 |
| 未収入金 | 56,257,005 | － |
| 未収利息 | 378 | 186 |
| 流動資産計 | 9,125,306,194 | 6,459,458,095 |
| 資産の部合計 | 9,125,306,194 | 6,459,458,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,434,128 | 25,184,141 |
| 未払解約金 | 110,876,435 | 3,397,896 |
| 未払受託者報酬 | 249,096 | 173,033 |
| 未払委託者報酬 | 7,057,713 | 4,902,629 |
| その他未払費用 | 24,902 | 17,296 |
| 流動負債計 | 152,642,274 | 33,674,995 |
| 負債の部合計 | 152,642,274 | 33,674,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,608,532,147 | 6,296,035,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,131,773 | 129,747,616 |
| （分配準備積立金） | 877,160,519 | 707,985,680 |
| 元本等合計 | 8,972,663,920 | 6,425,783,100 |
| 純資産の部合計 | 8,972,663,920 | 6,425,783,100 |
| 負債・純資産合計 | 9,125,306,194 | 6,459,458,095 |
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