野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,210,369 | 86,541,911 |
| 投資信託受益証券 | 6,370,245,772 | 5,275,693,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,002,161 |
| 未収利息 | 186 | 157 |
| 流動資産計 | 6,459,458,095 | 5,363,237,687 |
| 資産の部合計 | 6,459,458,095 | 5,363,237,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,184,141 | 19,542,732 |
| 未払金 | － | 2,429,680 |
| 未払解約金 | 3,397,896 | 17,687,230 |
| 未払受託者報酬 | 173,033 | 148,507 |
| 未払委託者報酬 | 4,902,629 | 4,207,633 |
| その他未払費用 | 17,296 | 14,837 |
| 流動負債計 | 33,674,995 | 44,030,619 |
| 負債の部合計 | 33,674,995 | 44,030,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,296,035,484 | 4,885,683,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,747,616 | 433,523,835 |
| （分配準備積立金） | 707,985,680 | 587,737,260 |
| 元本等合計 | 6,425,783,100 | 5,319,207,068 |
| 純資産の部合計 | 6,425,783,100 | 5,319,207,068 |
| 負債・純資産合計 | 6,459,458,095 | 5,363,237,687 |
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