野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月8日 至 2013年2月7日 | 自 2013年2月8日 至 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 298,438,800 | 195,102,540 |
| 受取利息 | 109,214 | 55,799 |
| 有価証券売買等損益 | 123,717,978 | -76,241,248 |
| 営業収益合計 | 422,265,992 | 118,917,091 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,007,298 | 798,897 |
| 委託者報酬 | 28,540,141 | 22,635,057 |
| その他費用 | 100,671 | 79,826 |
| 営業費用合計 | 29,648,110 | 23,513,780 |
| 営業利益 | 392,617,882 | 95,403,311 |
| 経常利益 | 392,617,882 | 95,403,311 |
| 当期純利益 | 392,617,882 | 95,403,311 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,576,234 | 101,899,151 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,826,051 | 107,721,169 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 451,787,897 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,826,051 | 107,721,169 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,355,045 | 398,556,477 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,355,045 | 398,556,477 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,997,809,770 | － |
| 分配金 | 6,261,238 | 3,063,950 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 608,342,639 | 307,947,541 |
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