野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月7日 | 2021年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,770,042 | 45,596,490 |
| 投資信託受益証券 | 1,630,357,629 | 1,568,454,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,358 |
| 流動資産計 | 1,656,130,225 | 1,615,053,288 |
| 資産の部合計 | 1,656,130,225 | 1,615,053,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,397,726 | 6,661,514 |
| 未払解約金 | － | 22,284,355 |
| 未払受託者報酬 | 45,515 | 45,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,547 | 1,290,307 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 4,542 | 4,543 |
| 流動負債計 | 8,737,346 | 30,286,273 |
| 負債の部合計 | 8,737,346 | 30,286,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,431,615 | 1,665,378,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,038,736 | -80,611,716 |
| （分配準備積立金） | 382,959,817 | 334,116,458 |
| 元本等合計 | 1,647,392,879 | 1,584,767,015 |
| 純資産の部合計 | 1,647,392,879 | 1,584,767,015 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,130,225 | 1,615,053,288 |
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