野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,596,490 | 25,216,738 |
| 投資信託受益証券 | 1,568,454,440 | 1,728,423,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,260 |
| 流動資産計 | 1,615,053,288 | 1,754,642,802 |
| 資産の部合計 | 1,615,053,288 | 1,754,642,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,661,514 | 6,451,388 |
| 未払解約金 | 22,284,355 | 1,888,709 |
| 未払受託者報酬 | 45,539 | 53,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,307 | 1,511,033 |
| 未払利息 | 15 | 22 |
| その他未払費用 | 4,543 | 5,321 |
| 流動負債計 | 30,286,273 | 9,909,805 |
| 負債の部合計 | 30,286,273 | 9,909,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,665,378,731 | 1,612,847,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,611,716 | 131,885,981 |
| （分配準備積立金） | 334,116,458 | 287,437,934 |
| 元本等合計 | 1,584,767,015 | 1,744,732,997 |
| 純資産の部合計 | 1,584,767,015 | 1,744,732,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,053,288 | 1,754,642,802 |
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