野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,216,738 | 23,905,568 |
| 投資信託受益証券 | 1,728,423,804 | 1,609,379,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,002,161 |
| 流動資産計 | 1,754,642,802 | 1,634,287,215 |
| 資産の部合計 | 1,754,642,802 | 1,634,287,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,451,388 | 6,247,001 |
| 未払解約金 | 1,888,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,332 | 46,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,033 | 1,329,897 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 5,321 | 4,683 |
| 流動負債計 | 9,909,805 | 7,628,530 |
| 負債の部合計 | 9,909,805 | 7,628,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,847,016 | 1,561,750,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,885,981 | 64,908,244 |
| （分配準備積立金） | 287,437,934 | 239,804,368 |
| 元本等合計 | 1,744,732,997 | 1,626,658,685 |
| 純資産の部合計 | 1,744,732,997 | 1,626,658,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,754,642,802 | 1,634,287,215 |
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