野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,905,568 | 21,774,223 |
| 投資信託受益証券 | 1,609,379,486 | 1,430,110,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,161 |
| 流動資産計 | 1,634,287,215 | 1,452,887,122 |
| 資産の部合計 | 1,634,287,215 | 1,452,887,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,247,001 | 6,211,291 |
| 未払受託者報酬 | 46,938 | 41,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,897 | 1,178,235 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 4,683 | 4,149 |
| 流動負債計 | 7,628,530 | 7,435,266 |
| 負債の部合計 | 7,628,530 | 7,435,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,750,441 | 1,552,822,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,908,244 | -107,371,033 |
| （分配準備積立金） | 239,804,368 | 201,420,621 |
| 元本等合計 | 1,626,658,685 | 1,445,451,856 |
| 純資産の部合計 | 1,626,658,685 | 1,445,451,856 |
| 負債・純資産合計 | 1,634,287,215 | 1,452,887,122 |
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