NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,115,103,533 | 5,118,227,007 |
| 派生商品評価勘定 | 721,552,143 | 8,050,320 |
| 現先取引勘定 | 10,666,265,500 | 18,132,548,600 |
| 未収入金 | 6,662,274 | － |
| 未収利息 | 5,857 | 9,096 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,595,866,000 |
| 流動資産計 | 14,509,589,307 | 25,854,701,023 |
| 資産の部合計 | 14,509,589,307 | 25,854,701,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 398,073 | 1,530,411,539 |
| 前受金 | 240,990,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,865,851 | 4,763,449 |
| 未払委託者報酬 | 57,987,675 | 71,451,690 |
| その他未払費用 | 4,064,211 | 4,948,207 |
| 流動負債計 | 307,305,810 | 1,611,574,885 |
| 負債の部合計 | 307,305,810 | 1,611,574,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,500,520,000 | 52,847,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,298,236,503 | -28,604,613,862 |
| 元本等合計 | 14,202,283,497 | 24,243,126,138 |
| 純資産の部合計 | 14,202,283,497 | 24,243,126,138 |
| 負債・純資産合計 | 14,509,589,307 | 25,854,701,023 |
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