NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,270,536,739 | 58,282,977,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 887,916,862 |
| 未収入金 | － | 4,171,812 |
| 差入委託証拠金 | 4,282,167,500 | 7,549,753,984 |
| 流動資産計 | 16,552,704,239 | 66,724,819,958 |
| 資産の部合計 | 16,552,704,239 | 66,724,819,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,192,268,914 | 535,772,634 |
| 未払金 | 8,764,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,363,844 | 11,727,316 |
| 未払委託者報酬 | 110,457,564 | 175,909,702 |
| 未払利息 | 64,344 | 102,466 |
| その他未払費用 | 7,359,228 | 11,592,743 |
| 流動負債計 | 1,326,278,824 | 735,104,861 |
| 負債の部合計 | 1,326,278,824 | 735,104,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,398,540,000 | 242,697,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,172,114,585 | -176,707,464,903 |
| 元本等合計 | 15,226,425,415 | 65,989,715,097 |
| 純資産の部合計 | 15,226,425,415 | 65,989,715,097 |
| 負債・純資産合計 | 16,552,704,239 | 66,724,819,958 |
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