NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/21-2026/05/20)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,365,382,698 | 4,351,863,615 |
| 派生商品評価勘定 | 23,119,390 | 156,120,670 |
| 現先取引勘定 | 13,380,000,000 | 16,790,000,000 |
| 未収利息 | 58,390 | 58,314 |
| 差入委託証拠金 | 3,925,610,810 | 3,442,082,579 |
| 流動資産計 | 21,694,171,288 | 24,740,125,178 |
| 資産の部合計 | 21,694,171,288 | 24,740,125,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,568,597,009 | 1,305,607,350 |
| 未払金 | － | 127,283,760 |
| 未払受託者報酬 | 5,916,975 | 7,006,461 |
| 未払委託者報酬 | 88,754,550 | 105,096,888 |
| その他未払費用 | 6,032,210 | 7,162,651 |
| 流動負債計 | 1,669,300,744 | 1,552,157,110 |
| 負債の部合計 | 1,669,300,744 | 1,552,157,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,177,060,000 | 325,312,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,152,189,456 | -302,124,491,932 |
| 元本等合計 | 20,024,870,544 | 23,187,968,068 |
| 純資産の部合計 | 20,024,870,544 | 23,187,968,068 |
| 負債・純資産合計 | 21,694,171,288 | 24,740,125,178 |
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