有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第5計算期間 | (2017年 5月20日) | 25,102 | 25,102 | 1,965.7400 | 1,965.7400 | 1,968 |
| 第6計算期間 | (2018年 5月20日) | 15,226 | 15,226 | 1,597.7400 | 1,597.7400 | 1,598 |
| 第7計算期間 | (2019年 5月20日) | 65,989 | 65,989 | 1,609.1100 | 1,609.1100 | 1,608 |
| 第8計算期間 | (2020年 5月20日) | 78,014 | 78,014 | 1,520.4500 | 1,520.4500 | 1,516 |
| 第9計算期間 | (2021年 5月20日) | 29,301 | 29,301 | 1,042.4000 | 1,042.4000 | 1,043 |
| 第10計算期間 | (2022年 5月20日) | 23,258 | 23,258 | 1,020.5700 | 1,020.5700 | 1,021 |
| 第11計算期間 | (2023年 5月20日) | 49,483 | 49,483 | 832.9100 | 832.9100 | 836 |
| 第12計算期間 | (2024年 5月20日) | 24,813 | 24,813 | 621.1200 | 621.1200 | 621 |
| 第13計算期間 | (2025年 5月20日) | 20,024 | 20,024 | 577.5800 | 577.5800 | 577 |
| 第14計算期間 | (2026年 5月20日) | 15,084 | 15,084 | 337.6800 | 337.6800 | 336 |
| 2025年 6月末日 | 22,850 | ― | 533.2800 | ― | 535 | |
| 7月末日 | 25,915 | ― | 522.8000 | ― | 525 | |
| 8月末日 | 25,499 | ― | 503.0400 | ― | 501 | |
| 9月末日 | 33,919 | ― | 473.9300 | ― | 475 | |
| 10月末日 | 20,812 | ― | 402.8000 | ― | 402 | |
| 11月末日 | 23,108 | ― | 418.5500 | ― | 419 | |
| 12月末日 | 17,815 | ― | 416.5400 | ― | 416 | |
| 2026年 1月末日 | 19,677 | ― | 391.5900 | ― | 391 | |
| 2月末日 | 20,036 | ― | 352.0700 | ― | 353 | |
| 3月末日 | 23,174 | ― | 399.9100 | ― | 398 | |
| 4月末日 | 16,044 | ― | 340.4300 | ― | 342 | |
| 5月末日 | 13,646 | ― | 302.1200 | ― | 302 | |
| 6月末日 | 14,158 | ― | 283.1100 | ― | 282 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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