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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 5月20日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,486,537,573 | 7,100,993,973 |
| 現先取引勘定 | 35,362,046,400 | 24,418,268,100 |
| 未収利息 | 18,829 | 13,626 |
| 差入委託証拠金 | 2,910,410,000 | 4,122,099,000 |
| 流動資産合計 | 48,759,012,802 | 35,641,374,699 |
| 資産合計 | 48,759,012,802 | 35,641,374,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,793,335,498 | 2,959,702,686 |
| 未払金 | 36,568,708 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,618,255 | 10,191,874 |
| 未払委託者報酬 | 219,273,826 | 152,878,061 |
| その他未払費用 | 14,119,893 | 10,084,739 |
| 流動負債合計 | 2,077,916,180 | 3,132,857,360 |
| 負債合計 | 2,077,916,180 | 3,132,857,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,496,540,000 | 86,817,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △74,815,443,378 | △54,308,542,661 |
| 元本等合計 | 46,681,096,622 | 32,508,517,339 |
| 純資産合計 | 46,681,096,622 | 32,508,517,339 |
| 負債純資産合計 | 48,759,012,802 | 35,641,374,699 |
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