ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/10/17 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2019/10/17 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2019/10/17 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/17 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/10/17 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2019/10/17 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年 4月 6日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2019/10/17 9:10

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 7月31日現在です。

2019/10/17 9:10

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2019/10/17 9:10

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/10/17 9:10

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2019/10/17 9:10

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/10/17 9:10

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2019/10/17 9:10

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年7月15日までとします(2012年4月6日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/17 9:10

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/10/17 9:10

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2012年 4月 6日～2012年 7月17日	0.0120
第2特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月17日	0.0240
第3特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	0.0240
第4特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	0.0240
第5特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	0.0240
第6特定期間	2014年 7月18日～2015年 1月19日	0.0240
第7特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月17日	0.0240
第8特定期間	2015年 7月18日～2016年 1月18日	0.0240
第9特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	0.0240
第10特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0240
第11特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0240
第12特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0240
第13特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0240
第14特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0240
第15特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0240

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2012年 4月 6日～2012年 7月17日0.0120第2特定期間2012年 7月18日～2013年 1月17日0.0240第3特定期間2013年 1月18日～2013年 7月17日0.0240第4特定期間2013年 7月18日～2014年 1月17日0.0240第5特定期間2014年 1月18日～2014年 7月17日0.0240第6特定期間2014年 7月18日～2015年 1月19日0.0240第7特定期間2015年 1月20日～2015年 7月17日0.0240第8特定期間2015年 7月18日～2016年 1月18日0.0240第9特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日0.0240第10特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日0.0240第11特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日0.0240第12特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日0.0240第13特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日0.0240第14特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日0.0240第15特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日0.0240

2019/10/17 9:10

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2019/10/17 9:10

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/17 9:10

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 1月31日	臨時報告書
2019年 4月17日	有価証券届出書
2019年 4月17日	有価証券報告書
2019年 4月26日	臨時報告書

2019/10/17 9:10

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2012年 4月 6日～2012年 7月17日	3.73
第2特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月17日	4.87
第3特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	△4.65
第4特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	1.14
第5特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	5.83
第6特定期間	2014年 7月18日～2015年 1月19日	△0.56
第7特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月17日	0.03
第8特定期間	2015年 7月18日～2016年 1月18日	△4.33
第9特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	8.54
第10特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	△0.90
第11特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	2.97
第12特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	1.63
第13特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	△2.62
第14特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	△0.44
第15特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	5.28

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2012年 4月 6日～2012年 7月17日3.73第2特定期間2012年 7月18日～2013年 1月17日4.87第3特定期間2013年 1月18日～2013年 7月17日△4.65第4特定期間2013年 7月18日～2014年 1月17日1.14第5特定期間2014年 1月18日～2014年 7月17日5.83第6特定期間2014年 7月18日～2015年 1月19日△0.56第7特定期間2015年 1月20日～2015年 7月17日0.03第8特定期間2015年 7月18日～2016年 1月18日△4.33第9特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日8.54第10特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日△0.90第11特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日2.97第12特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日1.63第13特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日△2.62第14特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日△0.44第15特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日5.28e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/10/17 9:10

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2012年 4月 6日～2012年 7月17日	△0.83
第2特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月17日	19.08
第3特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	5.79
第4特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	6.98
第5特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	3.66
第6特定期間	2014年 7月18日～2015年 1月19日	10.82
第7特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月17日	4.35
第8特定期間	2015年 7月18日～2016年 1月18日	△9.84
第9特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	△0.17
第10特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	7.34
第11特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	3.39
第12特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	1.85
第13特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	△1.52
第14特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	△2.77
第15特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	6.00

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2012年 4月 6日～2012年 7月17日△0.83第2特定期間2012年 7月18日～2013年 1月17日19.08第3特定期間2013年 1月18日～2013年 7月17日5.79第4特定期間2013年 7月18日～2014年 1月17日6.98第5特定期間2014年 1月18日～2014年 7月17日3.66第6特定期間2014年 7月18日～2015年 1月19日10.82第7特定期間2015年 1月20日～2015年 7月17日4.35第8特定期間2015年 7月18日～2016年 1月18日△9.84第9特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日△0.17第10特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日7.34第11特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日3.39第12特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日1.85第13特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日△1.52第14特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日△2.77第15特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日6.00e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/10/17 9:10

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/10/17 9:10

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/10/17 9:10

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/17 9:10

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2019/10/17 9:10

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/10/17 9:10

#27 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2019/10/17 9:10

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2019/10/17 9:10

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を除く先進国や新興国の債券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/10/17 9:10

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)	1,138	6,938	7,895,444	6,994	7,959,172	48.32
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(円ヘッジ)	1,001	7,870	7,877,870	7,915	7,922,915	48.10

e border="0">国・

2019/10/17 9:10

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド	1,843	4,463.16	8,225,622	4,518	8,326,674	50.38
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	2,155	3,509.76	7,563,545	3,528	7,602,840	46.00

e border="0">国・

2019/10/17 9:10

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	15,882,087	96.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	590,260	3.58
合計(純資産総額)		16,472,347	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ15,882,08796.42コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―590,2603.58合計(純資産総額)16,472,347100.00

2019/10/17 9:10

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	15,929,514	96.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	598,122	3.62
合計(純資産総額)		16,527,636	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ15,929,51496.38コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―598,1223.62合計(純資産総額)16,527,636100.00

2019/10/17 9:10

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/10/17 9:10

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2019/10/17 9:10

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
営業収益
受取配当金	391,856	275,165
有価証券売買等損益	△357,063	461,628
営業収益合計	34,793	736,793
営業費用
支払利息	25	47
受託者報酬	1,702	1,922
委託者報酬	71,732	79,935
その他費用	5,379	5,999
営業費用合計	78,838	87,903
営業利益又は営業損失(△)	△44,045	648,890
経常利益又は経常損失(△)	△44,045	648,890
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,045	648,890
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	429	4,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,998,762	△2,462,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,648	124,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,648	124,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,105	1,145,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,105	1,145,301
分配金	318,179	362,667
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,462,872	△3,201,641

2019/10/17 9:10

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/10/17 9:10

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/10/17 9:10

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/10/17 9:10

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2019/10/17 9:10

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/10/17 9:10

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年 7月17日)	15	16	1.0253	1.0293
第2特定期間末	(2013年 1月17日)	39	39	1.0512	1.0552
第3特定期間末	(2013年 7月17日)	47	47	0.9783	0.9823
第4特定期間末	(2014年 1月17日)	44	44	0.9655	0.9695
第5特定期間末	(2014年 7月17日)	47	47	0.9978	1.0018
第6特定期間末	(2015年 1月19日)	62	63	0.9682	0.9722
第7特定期間末	(2015年 7月17日)	40	40	0.9445	0.9485
第8特定期間末	(2016年 1月18日)	39	39	0.8796	0.8836
第9特定期間末	(2016年 7月19日)	39	40	0.9307	0.9347
第10特定期間末	(2017年 1月17日)	37	38	0.8983	0.9023
第11特定期間末	(2017年 7月18日)	27	27	0.9010	0.9050
第12特定期間末	(2018年 1月17日)	10	10	0.8917	0.8957
第13特定期間末	(2018年 7月17日)	10	10	0.8443	0.8483
第14特定期間末	(2019年 1月17日)	10	11	0.8166	0.8206
第15特定期間末	(2019年 7月17日)	16	16	0.8357	0.8397
	2018年 7月末日	10	―	0.8448	―
	8月末日	10	―	0.8323	―
	9月末日	10	―	0.8304	―
	10月末日	10	―	0.8171	―
	11月末日	10	―	0.8091	―
	12月末日	10	―	0.8102	―
	2019年 1月末日	10	―	0.8222	―
	2月末日	11	―	0.8257	―
	3月末日	11	―	0.8311	―
	4月末日	11	―	0.8265	―
	5月末日	13	―	0.8288	―
	6月末日	16	―	0.8392	―
	7月末日	16	―	0.8408	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2012年 7月17日)15161.02531.0293第2特定期間末(2013年 1月17日)39391.05121.0552第3特定期間末(2013年 7月17日)47470.97830.9823第4特定期間末(2014年 1月17日)44440.96550.9695第5特定期間末(2014年 7月17日)47470.99781.0018第6特定期間末(2015年 1月19日)62630.96820.9722第7特定期間末(2015年 7月17日)40400.94450.9485第8特定期間末(2016年 1月18日)39390.87960.8836第9特定期間末(2016年 7月19日)39400.93070.9347第10特定期間末(2017年 1月17日)37380.89830.9023第11特定期間末(2017年 7月18日)27270.90100.9050第12特定期間末(2018年 1月17日)10100.89170.8957第13特定期間末(2018年 7月17日)10100.84430.8483第14特定期間末(2019年 1月17日)10110.81660.8206第15特定期間末(2019年 7月17日)16160.83570.83972018年 7月末日10―0.8448―8月末日10―0.8323―9月末日10―0.8304―10月末日10―0.8171―11月末日10―0.8091―12月末日10―0.8102―2019年 1月末日10―0.8222―2月末日11―0.8257―3月末日11―0.8311―4月末日11―0.8265―5月末日13―0.8288―6月末日16―0.8392―7月末日16―0.8408―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/10/17 9:10

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年 7月17日)	6	6	0.9797	0.9837
第2特定期間末	(2013年 1月17日)	10	10	1.1426	1.1466
第3特定期間末	(2013年 7月17日)	21	21	1.1848	1.1888
第4特定期間末	(2014年 1月17日)	19	19	1.2435	1.2475
第5特定期間末	(2014年 7月17日)	19	19	1.2650	1.2690
第6特定期間末	(2015年 1月19日)	21	21	1.3779	1.3819
第7特定期間末	(2015年 7月17日)	22	22	1.4139	1.4179
第8特定期間末	(2016年 1月18日)	18	18	1.2508	1.2548
第9特定期間末	(2016年 7月19日)	18	18	1.2247	1.2287
第10特定期間末	(2017年 1月17日)	19	19	1.2906	1.2946
第11特定期間末	(2017年 7月18日)	15	15	1.3104	1.3144
第12特定期間末	(2018年 1月17日)	20	20	1.3106	1.3146
第13特定期間末	(2018年 7月17日)	14	15	1.2667	1.2707
第14特定期間末	(2019年 1月17日)	15	15	1.2076	1.2116
第15特定期間末	(2019年 7月17日)	15	15	1.2561	1.2601
	2018年 7月末日	14	―	1.2534	―
	8月末日	14	―	1.2406	―
	9月末日	15	―	1.2631	―
	10月末日	14	―	1.2344	―
	11月末日	15	―	1.2328	―
	12月末日	15	―	1.2123	―
	2019年 1月末日	15	―	1.2267	―
	2月末日	15	―	1.2507	―
	3月末日	16	―	1.2559	―
	4月末日	16	―	1.2608	―
	5月末日	13	―	1.2502	―
	6月末日	14	―	1.2549	―
	7月末日	16	―	1.2663	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2012年 7月17日)660.97970.9837第2特定期間末(2013年 1月17日)10101.14261.1466第3特定期間末(2013年 7月17日)21211.18481.1888第4特定期間末(2014年 1月17日)19191.24351.2475第5特定期間末(2014年 7月17日)19191.26501.2690第6特定期間末(2015年 1月19日)21211.37791.3819第7特定期間末(2015年 7月17日)22221.41391.4179第8特定期間末(2016年 1月18日)18181.25081.2548第9特定期間末(2016年 7月19日)18181.22471.2287第10特定期間末(2017年 1月17日)19191.29061.2946第11特定期間末(2017年 7月18日)15151.31041.3144第12特定期間末(2018年 1月17日)20201.31061.3146第13特定期間末(2018年 7月17日)14151.26671.2707第14特定期間末(2019年 1月17日)15151.20761.2116第15特定期間末(2019年 7月17日)15151.25611.26012018年 7月末日14―1.2534―8月末日14―1.2406―9月末日15―1.2631―10月末日14―1.2344―11月末日15―1.2328―12月末日15―1.2123―2019年 1月末日15―1.2267―2月末日15―1.2507―3月末日16―1.2559―4月末日16―1.2608―5月末日13―1.2502―6月末日14―1.2549―7月末日16―1.2663―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/10/17 9:10

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	16,483,452	円
Ⅱ 負債総額	11,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,472,347	円
Ⅳ 発行済口数	19,590,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8408	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,483,452円Ⅱ 負債総額11,105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,472,347円Ⅳ 発行済口数19,590,888口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8408円

2019/10/17 9:10

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	16,557,167	円
Ⅱ 負債総額	29,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,527,636	円
Ⅳ 発行済口数	13,051,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2663	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,557,167円Ⅱ 負債総額29,531円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,527,636円Ⅳ 発行済口数13,051,780口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2663円

2019/10/17 9:10

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/10/17 9:10

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 4月 6日～2012年 7月17日	15,589,830	12,430
第2特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月17日	23,157,146	970,896
第3特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	12,998,833	2,397,797
第4特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	2,575,805	4,902,672
第5特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	3,777,883	2,205,921
第6特定期間	2014年 7月18日～2015年 1月19日	21,034,746	3,635,909
第7特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月17日	1,158,403	23,694,742
第8特定期間	2015年 7月18日～2016年 1月18日	2,783,118	663,802
第9特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	545,325	2,204,164
第10特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	528,994	1,243,023
第11特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	707,740	12,504,490
第12特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	781,434	19,469,028
第13特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	1,102,866	0
第14特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	868,484	277,774
第15特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	6,793,609	733,301

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2012年 4月 6日～2012年 7月17日15,589,83012,430第2特定期間2012年 7月18日～2013年 1月17日23,157,146970,896第3特定期間2013年 1月18日～2013年 7月17日12,998,8332,397,797第4特定期間2013年 7月18日～2014年 1月17日2,575,8054,902,672第5特定期間2014年 1月18日～2014年 7月17日3,777,8832,205,921第6特定期間2014年 7月18日～2015年 1月19日21,034,7463,635,909第7特定期間2015年 1月20日～2015年 7月17日1,158,40323,694,742第8特定期間2015年 7月18日～2016年 1月18日2,783,118663,802第9特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日545,3252,204,164第10特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日528,9941,243,023第11特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日707,74012,504,490第12特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日781,43419,469,028第13特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日1,102,8660第14特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日868,484277,774第15特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日6,793,609733,301e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)】

2019/10/17 9:10

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 4月 6日～2012年 7月17日	6,627,081	11,764
第2特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月17日	6,322,525	3,617,211
第3特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	9,655,266	526,101
第4特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	628,415	3,279,665
第5特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	390,315	481,060
第6特定期間	2014年 7月18日～2015年 1月19日	678,255	629,619
第7特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月17日	206,903	8,700
第8特定期間	2015年 7月18日～2016年 1月18日	215,415	1,210,429
第9特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	205,918	27,609
第10特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	177,687	15,438
第11特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	215,617	3,620,813
第12特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	4,152,119	717,600
第13特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	463,192	3,961,237
第14特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	918,190	159,637
第15特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	1,961,572	2,544,004

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2012年 4月 6日～2012年 7月17日6,627,08111,764第2特定期間2012年 7月18日～2013年 1月17日6,322,5253,617,211第3特定期間2013年 1月18日～2013年 7月17日9,655,266526,101第4特定期間2013年 7月18日～2014年 1月17日628,4153,279,665第5特定期間2014年 1月18日～2014年 7月17日390,315481,060第6特定期間2014年 7月18日～2015年 1月19日678,255629,619第7特定期間2015年 1月20日～2015年 7月17日206,9038,700第8特定期間2015年 7月18日～2016年 1月18日215,4151,210,429第9特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日205,91827,609第10特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日177,68715,438第11特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日215,6173,620,813第12特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日4,152,119717,600第13特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日463,1923,961,237第14特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日918,190159,637第15特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日1,961,5722,544,004e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/10/17 9:10

#49 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2019/10/17 9:10

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2019/10/17 9:10

#51 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2019/10/17 9:10

#52 運用体制（連結）

【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>※上記体制は2019年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・当ファンドの運用は、委託会社である日興アセットマネジメント株式会社からファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、ピムコジャパンリミテッドが行ないます。ピムコジャパンリミテッドは、PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)の日本における拠点です。
・投資対象である「PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(円ヘッジ)」、「PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)」、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)」および「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」は、PIMCOが運用します。
※上記は2018年12月末現在のものです。2019/10/17 9:10

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。

2019/10/17 9:10

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/10/17 9:10

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="927" alt="">2019/10/17 9:10