有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月17日) | 15 | 16 | 1.0253 | 1.0293 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月17日) | 39 | 39 | 1.0512 | 1.0552 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月17日) | 47 | 47 | 0.9783 | 0.9823 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月17日) | 44 | 44 | 0.9655 | 0.9695 |
| 第5特定期間末 | (2014年 7月17日) | 47 | 47 | 0.9978 | 1.0018 |
| 第6特定期間末 | (2015年 1月19日) | 62 | 63 | 0.9682 | 0.9722 |
| 第7特定期間末 | (2015年 7月17日) | 40 | 40 | 0.9445 | 0.9485 |
| 第8特定期間末 | (2016年 1月18日) | 39 | 39 | 0.8796 | 0.8836 |
| 第9特定期間末 | (2016年 7月19日) | 39 | 40 | 0.9307 | 0.9347 |
| 第10特定期間末 | (2017年 1月17日) | 37 | 38 | 0.8983 | 0.9023 |
| 第11特定期間末 | (2017年 7月18日) | 27 | 27 | 0.9010 | 0.9050 |
| 第12特定期間末 | (2018年 1月17日) | 10 | 10 | 0.8917 | 0.8957 |
| 第13特定期間末 | (2018年 7月17日) | 10 | 10 | 0.8443 | 0.8483 |
| 第14特定期間末 | (2019年 1月17日) | 10 | 11 | 0.8166 | 0.8206 |
| 第15特定期間末 | (2019年 7月17日) | 16 | 16 | 0.8357 | 0.8397 |
| 2018年 7月末日 | 10 | ― | 0.8448 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 0.8323 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 0.8304 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 0.8171 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 0.8091 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 0.8102 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10 | ― | 0.8222 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 0.8257 | ― | |
| 3月末日 | 11 | ― | 0.8311 | ― | |
| 4月末日 | 11 | ― | 0.8265 | ― | |
| 5月末日 | 13 | ― | 0.8288 | ― | |
| 6月末日 | 16 | ― | 0.8392 | ― | |
| 7月末日 | 16 | ― | 0.8408 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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