有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月17日) | 15 | 16 | 1.0253 | 1.0293 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月17日) | 39 | 39 | 1.0512 | 1.0552 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月17日) | 47 | 47 | 0.9783 | 0.9823 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月17日) | 44 | 44 | 0.9655 | 0.9695 |
| 第5特定期間末 | (2014年 7月17日) | 47 | 47 | 0.9978 | 1.0018 |
| 第6特定期間末 | (2015年 1月19日) | 62 | 63 | 0.9682 | 0.9722 |
| 2014年 1月末日 | 44 | ― | 0.9611 | ― | |
| 2月末日 | 45 | ― | 0.9738 | ― | |
| 3月末日 | 45 | ― | 0.9768 | ― | |
| 4月末日 | 47 | ― | 0.9800 | ― | |
| 5月末日 | 47 | ― | 0.9972 | ― | |
| 6月末日 | 47 | ― | 1.0009 | ― | |
| 7月末日 | 47 | ― | 0.9963 | ― | |
| 8月末日 | 47 | ― | 1.0034 | ― | |
| 9月末日 | 45 | ― | 0.9876 | ― | |
| 10月末日 | 45 | ― | 0.9910 | ― | |
| 11月末日 | 64 | ― | 0.9899 | ― | |
| 12月末日 | 62 | ― | 0.9686 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 63 | ― | 0.9746 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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