有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)	2,437	22,488,636
	PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(円ヘッジ)	2,366	23,111,088
合計		4,803	45,599,724

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。