有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)	3,649	30,429,011
	PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(円ヘッジ)	3,071	30,624,012
合計		6,720	61,053,023

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。