有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月17日) | 6 | 6 | 0.9797 | 0.9837 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月17日) | 10 | 10 | 1.1426 | 1.1466 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月17日) | 21 | 21 | 1.1848 | 1.1888 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月17日) | 19 | 19 | 1.2435 | 1.2475 |
| 第5特定期間末 | (2014年 7月17日) | 19 | 19 | 1.2650 | 1.2690 |
| 2013年 7月末日 | 21 | ― | 1.1717 | ― | |
| 8月末日 | 21 | ― | 1.1536 | ― | |
| 9月末日 | 21 | ― | 1.1812 | ― | |
| 10月末日 | 21 | ― | 1.1968 | ― | |
| 11月末日 | 22 | ― | 1.2216 | ― | |
| 12月末日 | 19 | ― | 1.2497 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 19 | ― | 1.2196 | ― | |
| 2月末日 | 19 | ― | 1.2326 | ― | |
| 3月末日 | 19 | ― | 1.2491 | ― | |
| 4月末日 | 19 | ― | 1.2521 | ― | |
| 5月末日 | 19 | ― | 1.2604 | ― | |
| 6月末日 | 20 | ― | 1.2658 | ― | |
| 7月末日 | 20 | ― | 1.2733 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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