有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月17日) | 6 | 6 | 0.9797 | 0.9837 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月17日) | 10 | 10 | 1.1426 | 1.1466 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月17日) | 21 | 21 | 1.1848 | 1.1888 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月17日) | 19 | 19 | 1.2435 | 1.2475 |
| 第5特定期間末 | (2014年 7月17日) | 19 | 19 | 1.2650 | 1.2690 |
| 第6特定期間末 | (2015年 1月19日) | 21 | 21 | 1.3779 | 1.3819 |
| 第7特定期間末 | (2015年 7月17日) | 22 | 22 | 1.4139 | 1.4179 |
| 第8特定期間末 | (2016年 1月18日) | 18 | 18 | 1.2508 | 1.2548 |
| 第9特定期間末 | (2016年 7月19日) | 18 | 18 | 1.2247 | 1.2287 |
| 第10特定期間末 | (2017年 1月17日) | 19 | 19 | 1.2906 | 1.2946 |
| 第11特定期間末 | (2017年 7月18日) | 15 | 15 | 1.3104 | 1.3144 |
| 2016年 7月末日 | 18 | ― | 1.2148 | ― | |
| 8月末日 | 18 | ― | 1.2051 | ― | |
| 9月末日 | 18 | ― | 1.1921 | ― | |
| 10月末日 | 18 | ― | 1.2114 | ― | |
| 11月末日 | 19 | ― | 1.2519 | ― | |
| 12月末日 | 19 | ― | 1.2961 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 19 | ― | 1.2772 | ― | |
| 2月末日 | 19 | ― | 1.2749 | ― | |
| 3月末日 | 15 | ― | 1.2694 | ― | |
| 4月末日 | 15 | ― | 1.2784 | ― | |
| 5月末日 | 15 | ― | 1.2911 | ― | |
| 6月末日 | 15 | ― | 1.3077 | ― | |
| 7月末日 | 15 | ― | 1.2996 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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