円寿2の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年6月26日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2 |
| コール・ローン | 342,489,295 | 47,255,116 |
| 国債証券 | 271,164,000 | 271,615,100 |
| 特殊債券 | 199,781,000 | 200,435,000 |
| 社債券 | 1,878,841,600 | 1,909,829,200 |
| 未収利息 | 1,742,908 | 7,088,567 |
| 前払費用 | 4,946,485 | － |
| その他未収収益 | － | 813,802 |
| 流動資産合計 | 2,698,965,288 | 2,437,036,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,698,965,288 | 2,437,036,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,503,860 |
| 未払受託者報酬 | 72,575 | 380,929 |
| 未払委託者報酬 | 628,992 | 3,301,315 |
| その他未払費用 | 11,723 | 63,650 |
| 流動負債合計 | 300,713,290 | 12,249,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 300,713,290 | 12,249,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,442,218,642 | 2,429,674,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,966,644 | -4,887,415 |
| 元本等合計 | 2,398,251,998 | 2,424,787,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,398,251,998 | 2,424,787,033 |
| 負債純資産合計 | 2,698,965,288 | 2,437,036,787 |
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