円寿2の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年12月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2 | － |
| コール・ローン | 47,255,116 | 58,656,477 |
| 国債証券 | 271,615,100 | 210,207,400 |
| 特殊債券 | 200,435,000 | 201,440,800 |
| 社債券 | 1,909,829,200 | 1,635,350,600 |
| 未収利息 | 7,088,567 | 5,725,078 |
| その他未収収益 | 813,802 | － |
| 流動資産合計 | 2,437,036,787 | 2,111,380,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,437,036,787 | 2,111,380,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,503,860 | 7,216,995 |
| 未払解約金 | － | 7,105,700 |
| 未払受託者報酬 | 380,929 | 328,440 |
| 未払委託者報酬 | 3,301,315 | 2,846,231 |
| その他未払費用 | 63,650 | 59,868 |
| 流動負債合計 | 12,249,754 | 17,557,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,249,754 | 17,557,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,429,674,448 | 2,061,998,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,887,415 | 31,824,273 |
| 元本等合計 | 2,424,787,033 | 2,093,823,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,424,787,033 | 2,093,823,121 |
| 負債純資産合計 | 2,437,036,787 | 2,111,380,355 |
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