円寿2の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月26日-平成25年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,656,477 | 69,327,512 |
| 国債証券 | 210,207,400 | 211,947,400 |
| 特殊債券 | 201,440,800 | 201,844,000 |
| 社債券 | 1,635,350,600 | 1,021,289,800 |
| 未収入金 | － | 102,194,000 |
| 未収利息 | 5,725,078 | 3,876,068 |
| その他未収収益 | － | 144,836 |
| 流動資産合計 | 2,111,380,355 | 1,610,623,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,111,380,355 | 1,610,623,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,216,995 | 5,425,500 |
| 未払解約金 | 7,105,700 | 21,375,900 |
| 未払受託者報酬 | 328,440 | 253,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,846,231 | 2,196,026 |
| その他未払費用 | 59,868 | 50,267 |
| 流動負債合計 | 17,557,234 | 29,301,121 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,557,234 | 29,301,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,061,998,848 | 1,550,143,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,824,273 | 31,179,453 |
| 元本等合計 | 2,093,823,121 | 1,581,322,495 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,093,823,121 | 1,581,322,495 |
| 負債純資産合計 | 2,111,380,355 | 1,610,623,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
