円寿2の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,327,512 | 102,712,618 |
| 国債証券 | 211,947,400 | 211,743,100 |
| 特殊債券 | 201,844,000 | 201,646,600 |
| 社債券 | 1,021,289,800 | 915,101,700 |
| 未収入金 | 102,194,000 | － |
| 未収利息 | 3,876,068 | 2,781,322 |
| その他未収収益 | 144,836 | － |
| 流動資産計 | 1,610,623,616 | 1,433,985,340 |
| 資産の部合計 | 1,610,623,616 | 1,433,985,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,425,500 | 4,897,771 |
| 未払解約金 | 21,375,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 253,428 | 227,653 |
| 未払委託者報酬 | 2,196,026 | 1,972,754 |
| その他未払費用 | 50,267 | 40,668 |
| 流動負債計 | 29,301,121 | 7,138,846 |
| 負債の部合計 | 29,301,121 | 7,138,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,550,143,042 | 1,399,363,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,179,453 | 27,483,345 |
| 元本等合計 | 1,581,322,495 | 1,426,846,494 |
| 純資産の部合計 | 1,581,322,495 | 1,426,846,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,623,616 | 1,433,985,340 |
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