円寿2の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,712,618 | 41,130,293 |
| 国債証券 | 211,743,100 | 210,763,700 |
| 特殊債券 | 201,646,600 | 200,791,200 |
| 社債券 | 915,101,700 | 808,934,400 |
| 未収利息 | 2,781,322 | 1,947,512 |
| その他未収収益 | － | 118,985 |
| 流動資産計 | 1,433,985,340 | 1,263,686,090 |
| 資産の部合計 | 1,433,985,340 | 1,263,686,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,897,771 | 4,325,066 |
| 未払受託者報酬 | 227,653 | 205,019 |
| 未払委託者報酬 | 1,972,754 | 1,776,543 |
| その他未払費用 | 40,668 | 36,096 |
| 流動負債計 | 7,138,846 | 6,342,724 |
| 負債の部合計 | 7,138,846 | 6,342,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,399,363,149 | 1,235,733,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,483,345 | 21,610,217 |
| 元本等合計 | 1,426,846,494 | 1,257,343,366 |
| 純資産の部合計 | 1,426,846,494 | 1,257,343,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,433,985,340 | 1,263,686,090 |
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