円寿2の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,130,293 | 469,164,801 |
| 国債証券 | 210,763,700 | 10,023,800 |
| 特殊債券 | 200,791,200 | － |
| 社債券 | 808,934,400 | 703,815,400 |
| 未収利息 | 1,947,512 | 1,450,686 |
| その他未収収益 | 118,985 | － |
| 流動資産計 | 1,263,686,090 | 1,184,454,687 |
| 資産の部合計 | 1,263,686,090 | 1,184,454,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,325,066 | 4,058,477 |
| 未払解約金 | － | 1,519,950 |
| 未払受託者報酬 | 205,019 | 191,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,543 | 1,656,408 |
| その他未払費用 | 36,096 | 32,740 |
| 流動負債計 | 6,342,724 | 7,458,715 |
| 負債の部合計 | 6,342,724 | 7,458,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,733,149 | 1,159,565,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,610,217 | 17,430,838 |
| 元本等合計 | 1,257,343,366 | 1,176,995,972 |
| 純資産の部合計 | 1,257,343,366 | 1,176,995,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,686,090 | 1,184,454,687 |
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