- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,224,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,459,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,244,764,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,222,952,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,224,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,459,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,244,764,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,222,952,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
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