円寿2

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

    【提出】
    2015/09/18 9:02
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    【純資産額計算書】
    平成27年7月31日

    Ⅰ 資産総額1,171,720,934円
    Ⅱ 負債総額360,908円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,171,360,026円
    Ⅳ 発行済数量1,154,065,134口
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0150円

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